| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 557.00 | 10 301.00 | 6 256.00 | 16 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 780.00 | 52 601.00 | 13 179.00 | 65 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 837.00 | 62 902.00 | 22 935.00 | 85 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 885.00 | | 32 885.00 | 32 885.00 |
BN En cours de production de biens | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 472.00 | 5 160.00 | 304 312.00 | 309 472.00 |
BZ Autres créances | 51 891.00 | | 51 891.00 | 51 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 428 745.00 | | 428 745.00 | 428 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 117.00 | 5 160.00 | 863 957.00 | 869 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 954.00 | 68 062.00 | 886 892.00 | 954 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 698 468.00 | 647 039.00 | | 698 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 030.00 | 51 429.00 | | -51 030.00 |
DK Provisions réglementées | 212.00 | | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 691 650.00 | 742 468.00 | | 691 650.00 |
DP Provisions pour risques | 46 468.00 | | | 46 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 468.00 | | | 46 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 397.00 | 116.00 | | 12 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 207.00 | 111 760.00 | | 99 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 964.00 | 56 547.00 | | 34 964.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | 3 765.00 | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 773.00 | 172 189.00 | | 148 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 892.00 | 914 657.00 | | 886 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 910.00 | | 1 083 910.00 | 1 083 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 910.00 | | 1 083 910.00 | 1 083 910.00 |
FM Production stockée | | | 27 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | 37 817.00 | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 833.00 | 37 817.00 | | 7 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | 4 178.00 | | 1 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 693.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 5 871.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 274.00 | 31 946.00 | | 6 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 097.00 | 1 105 680.00 | | 1 126 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 127.00 | 1 054 252.00 | | 1 177 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 030.00 | 51 429.00 | | -51 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 294.00 | 9 794.00 | | 22 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 212.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 680.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 160.00 | 46 680.00 | | 5 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 207.00 | 99 207.00 | | 99 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 290.00 | 379 790.00 | 3 500.00 | 383 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 773.00 | 148 773.00 | | 148 773.00 |