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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 118.00 | 14 553.00 | 4 565.00 | 19 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 380.00 | 63 244.00 | 5 136.00 | 68 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 998.00 | 77 797.00 | 13 201.00 | 90 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 409.00 | 21 360.00 | 140 050.00 | 161 409.00 |
BZ Autres créances | 217 683.00 | | 217 683.00 | 217 683.00 |
CF Disponibilités | 442 468.00 | | 442 468.00 | 442 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 840.00 | 21 360.00 | 835 480.00 | 856 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 839.00 | 99 157.00 | 848 682.00 | 947 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 692 358.00 | 647 438.00 | | 692 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 185.00 | 44 920.00 | | 3 185.00 |
DK Provisions réglementées | 510.00 | 361.00 | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | 740 053.00 | 736 719.00 | | 740 053.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 537.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 537.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 106.00 | 121 820.00 | | 40 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 491.00 | 68 001.00 | | 54 491.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 6 017.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 629.00 | 208 473.00 | | 108 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 682.00 | 969 728.00 | | 848 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 436.00 | | 848 436.00 | 848 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 436.00 | | 848 436.00 | 848 436.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 848.00 | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 659.00 | 21 932.00 | | 18 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 500.00 | 22 929.00 | | 19 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 333.00 | -22 929.00 | | -11 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | 1 652.00 | | 2 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 572.00 | 1 219 390.00 | | 947 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 387.00 | 1 174 470.00 | | 944 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 185.00 | 44 920.00 | | 3 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 527.00 | 24 426.00 | | 29 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 741.00 | 7 472.00 | 415.00 | 70 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 741.00 | 7 472.00 | 415.00 | 70 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 361.00 | 149.00 | | 361.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
6T Sur comptes clients | 5 160.00 | 21 360.00 | 5 160.00 | 5 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 160.00 | 21 360.00 | 5 160.00 | 5 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 058.00 | 21 509.00 | 29 697.00 | 30 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 106.00 | 40 106.00 | | 40 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 491.00 | 54 491.00 | | 54 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 070.00 | 391 070.00 | | 391 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 570.00 | 391 070.00 | 3 500.00 | 394 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 629.00 | 108 629.00 | | 108 629.00 |