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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 557.00 | 12 362.00 | 4 195.00 | 16 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 780.00 | 58 379.00 | 7 401.00 | 65 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 837.00 | 70 741.00 | 15 096.00 | 85 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 896.00 | 5 160.00 | 282 735.00 | 287 896.00 |
BZ Autres créances | 239 035.00 | | 239 035.00 | 239 035.00 |
CF Disponibilités | 391 350.00 | | 391 350.00 | 391 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 793.00 | 5 160.00 | 954 632.00 | 959 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 630.00 | 75 901.00 | 969 728.00 | 1 045 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 647 438.00 | 698 468.00 | | 647 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 920.00 | -51 030.00 | | 44 920.00 |
DK Provisions réglementées | 361.00 | 212.00 | | 361.00 |
DL TOTAL (I) | 736 719.00 | 691 650.00 | | 736 719.00 |
DP Provisions pour risques | 24 537.00 | 46 468.00 | | 24 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 537.00 | 46 468.00 | | 24 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 635.00 | 12 397.00 | | 12 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 820.00 | 99 207.00 | | 121 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 578.00 | 34 240.00 | | 67 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423.00 | 724.00 | | 423.00 |
EA Autres dettes | 6 017.00 | 2 205.00 | | 6 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 473.00 | 148 773.00 | | 208 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 728.00 | 886 892.00 | | 969 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 166.00 | 15 000.00 | 1 191 166.00 | 1 176 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 166.00 | 15 000.00 | 1 191 166.00 | 1 176 166.00 |
FM Production stockée | | | -27 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 537.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 1 347.00 | | 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149.00 | 212.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 929.00 | 1 560.00 | | 22 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 929.00 | 6 274.00 | | -22 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 390.00 | 1 126 097.00 | | 1 219 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 470.00 | 1 177 127.00 | | 1 174 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 920.00 | -51 030.00 | | 44 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 902.00 | 7 839.00 | | 62 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 902.00 | 7 839.00 | | 62 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212.00 | 149.00 | | 212.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 468.00 | 24 537.00 | 46 468.00 | 46 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 681.00 | 24 686.00 | 46 468.00 | 46 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 820.00 | 121 820.00 | | 121 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 258.00 | 538 258.00 | | 538 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 758.00 | 538 258.00 | 3 500.00 | 541 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 473.00 | 208 473.00 | | 208 473.00 |