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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 436.00 | 272 331.00 | 39 106.00 | 311 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 660.00 | 277 786.00 | 767 874.00 | 1 045 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 376.00 | | 52 376.00 | 52 376.00 |
BZ Autres créances | 115 157.00 | | 115 157.00 | 115 157.00 |
CF Disponibilités | 85 223.00 | | 85 223.00 | 85 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 640.00 | | 267 640.00 | 267 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 300.00 | 277 786.00 | 1 035 514.00 | 1 313 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 637 590.00 | 637 590.00 | | 637 590.00 |
DH Report à nouveau | -109 998.00 | -66 663.00 | | -109 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 846.00 | -43 334.00 | | -76 846.00 |
DL TOTAL (I) | 505 746.00 | 582 592.00 | | 505 746.00 |
DP Provisions pour risques | 92 873.00 | 92 873.00 | | 92 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 873.00 | 92 873.00 | | 92 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 097.00 | 722.00 | | 31 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 755.00 | 21 591.00 | | 18 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 137.00 | 436 822.00 | | 294 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 547.00 | 90 260.00 | | 70 547.00 |
EA Autres dettes | 22 360.00 | 149 138.00 | | 22 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 895.00 | 698 534.00 | | 436 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 514.00 | 1 373 999.00 | | 1 035 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 895.00 | 698 534.00 | | 436 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
FG Production vendue services | 765 200.00 | 79 375.00 | 844 575.00 | 765 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 934.00 | 79 375.00 | 845 309.00 | 765 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 132.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 519.00 | |
GE Autres charges | | | 14 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 100.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 871.00 | 4 221.00 | | 5 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 659.00 | 14 159.00 | | 8 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 664.00 | 17 677.00 | | 90 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 664.00 | 17 677.00 | | 80 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 088.00 | 17 194.00 | | 10 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 088.00 | 110 067.00 | | 10 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 575.00 | -92 390.00 | | 70 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 105.00 | 1 300 105.00 | | 931 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 951.00 | 1 343 439.00 | | 1 007 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 846.00 | -43 334.00 | | -76 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 853.00 | | 1 807.00 | 1 043 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 455.00 | | | 725 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 630.00 | | 1 807.00 | 309 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 267.00 | 13 519.00 | | 264 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 812.00 | 13 519.00 | | 258 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 873.00 | | | 92 873.00 |
6T Sur comptes clients | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 005.00 | | 5 132.00 | 98 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 137.00 | 294 137.00 | | 294 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
UX Autres créances clients | 52 376.00 | | | 52 376.00 |
VB T. V. A. | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
VI Groupe et associés | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 186.00 | 143 244.00 | 44 942.00 | 188 186.00 |
VW T.V.A. | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 895.00 | 436 895.00 | | 436 895.00 |