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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 095.00 | 6 930.00 | 18 164.00 | 25 095.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 774.00 | 267 844.00 | 17 930.00 | 285 774.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 637.00 | 274 775.00 | 764 862.00 | 1 039 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 337.00 | | 70 337.00 | 70 337.00 |
BZ Autres créances | 208 002.00 | | 208 002.00 | 208 002.00 |
CF Disponibilités | 95 865.00 | | 95 865.00 | 95 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 523.00 | | 394 523.00 | 394 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 160.00 | 274 775.00 | 1 159 386.00 | 1 434 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 648 183.00 | 649 823.00 | | 648 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 696.00 | 61 860.00 | | 117 696.00 |
DL TOTAL (I) | 820 879.00 | 766 683.00 | | 820 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 642.00 | 364.00 | | 31 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 614.00 | 37 557.00 | | 47 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 976.00 | 234 019.00 | | 153 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 882.00 | 93 460.00 | | 87 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EA Autres dettes | 10 993.00 | 3 319.00 | | 10 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 507.00 | 368 719.00 | | 338 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 386.00 | 1 135 402.00 | | 1 159 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 507.00 | 368 719.00 | | 338 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 485.00 | 82.00 | | 31 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 193.00 | | 22 527.00 | 1 018 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082.00 | 1 039 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 285 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 455.00 | | 19 640.00 | 725 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 970.00 | | 2 887.00 | 283 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 434.00 | 7 340.00 | | 267 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 455.00 | 1 476.00 | | 5 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 980.00 | 5 865.00 | | 261 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 976.00 | 153 976.00 | | 153 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
UX Autres créances clients | 70 337.00 | 70 337.00 | | 70 337.00 |
VB T. V. A. | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
VI Groupe et associés | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 465.00 | 158 465.00 | | 158 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 427.00 | 293 659.00 | 8 768.00 | 302 427.00 |
VW T.V.A. | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 507.00 | 338 507.00 | | 338 507.00 |