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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 070.00 | 256 638.00 | 16 432.00 | 273 070.00 |
AX Avances et acomptes | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 661.00 | 262 093.00 | 747 568.00 | 1 009 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 658.00 | | 30 658.00 | 30 658.00 |
BZ Autres créances | 149 865.00 | | 149 865.00 | 149 865.00 |
CF Disponibilités | 176 033.00 | | 176 033.00 | 176 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 736.00 | | 385 736.00 | 385 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 396.00 | 262 093.00 | 1 133 304.00 | 1 395 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 569 390.00 | 637 590.00 | | 569 390.00 |
DH Report à nouveau | | -68 674.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 469.00 | 65 474.00 | | 130 469.00 |
DL TOTAL (I) | 754 859.00 | 689 390.00 | | 754 859.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 437.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 437.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 27 493.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 874.00 | 21 041.00 | | 6 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 894.00 | 178 708.00 | | 182 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 473.00 | 79 421.00 | | 154 473.00 |
EA Autres dettes | 33 925.00 | 26 183.00 | | 33 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 445.00 | 332 847.00 | | 378 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 304.00 | 1 068 673.00 | | 1 133 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 445.00 | 332 847.00 | | 378 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 981.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 694.00 | | 9 966.00 | 999 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 455.00 | | | 725 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 471.00 | | 9 966.00 | 265 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 095.00 | 6 998.00 | | 255 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 640.00 | 6 998.00 | | 249 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 437.00 | | 46 437.00 | 46 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 437.00 | | 46 437.00 | 46 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 894.00 | 182 894.00 | | 182 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
UX Autres créances clients | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
VB T. V. A. | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 471.00 | 204 703.00 | 8 768.00 | 213 471.00 |
VW T.V.A. | 46 101.00 | 46 101.00 | | 46 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 445.00 | 378 445.00 | | 378 445.00 |