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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 471.00 | 249 640.00 | 15 832.00 | 265 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 694.00 | 255 095.00 | 744 600.00 | 999 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 321.00 | | 69 321.00 | 69 321.00 |
BZ Autres créances | 166 012.00 | | 166 012.00 | 166 012.00 |
CF Disponibilités | 64 393.00 | | 64 393.00 | 64 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 074.00 | | 324 074.00 | 324 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 768.00 | 255 095.00 | 1 068 673.00 | 1 323 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 637 590.00 | 637 590.00 | | 637 590.00 |
DH Report à nouveau | -68 674.00 | -186 844.00 | | -68 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 474.00 | 118 170.00 | | 65 474.00 |
DL TOTAL (I) | 689 390.00 | 623 916.00 | | 689 390.00 |
DP Provisions pour risques | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 493.00 | 28 298.00 | | 27 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 041.00 | 16 228.00 | | 21 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 708.00 | 273 676.00 | | 178 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 421.00 | 82 502.00 | | 79 421.00 |
EA Autres dettes | 26 183.00 | 36 965.00 | | 26 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 847.00 | 437 669.00 | | 332 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 673.00 | 1 108 022.00 | | 1 068 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 847.00 | 437 669.00 | | 332 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 981.00 | 27 766.00 | | 26 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 492.00 | | 1 203.00 | 998 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 455.00 | | | 725 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 269.00 | | 1 203.00 | 264 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 437.00 | | | 46 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 437.00 | | | 46 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 708.00 | 178 708.00 | | 178 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
UX Autres créances clients | 69 321.00 | 69 321.00 | | 69 321.00 |
VB T. V. A. | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
VI Groupe et associés | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 505.00 | 42 505.00 | | 42 505.00 |
VP Divers | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 513.00 | 82 513.00 | | 82 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 449.00 | 256 681.00 | 8 768.00 | 265 449.00 |
VW T.V.A. | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 847.00 | 332 847.00 | | 332 847.00 |