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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 109 373.00 | | 109 373.00 | 109 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 897 842.00 | 82 480.00 | 815 362.00 | 897 842.00 |
CF Disponibilités | 460 692.00 | | 460 692.00 | 460 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 807.00 | 82 480.00 | 1 386 327.00 | 1 468 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 807.00 | 82 480.00 | 1 386 327.00 | 1 468 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 368 067.00 | 285 338.00 | | 368 067.00 |
DH Report à nouveau | | -346 158.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 068.00 | 538 887.00 | | -206 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 999.00 | 1 578 067.00 | | 1 371 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806.00 | 1 252.00 | | 1 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 856.00 | 24 747.00 | | 6 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 666.00 | 257 762.00 | | 5 666.00 |
EA Autres dettes | | 100 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 328.00 | 383 776.00 | | 14 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 327.00 | 1 961 843.00 | | 1 386 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 955.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 627.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 188 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 384 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 725 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 725 654.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | 774 346.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 654.00 | 253 497.00 | | -103 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 458.00 | 1 795 379.00 | | 195 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 526.00 | 1 256 492.00 | | 401 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 068.00 | 538 887.00 | | -206 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 107.00 | | 1 627.00 | 84 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 373.00 | 109 373.00 | | 109 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |