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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AP Constructions | 645 000.00 | 15 084.00 | 629 916.00 | 645 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 745.00 | 921.00 | 16 825.00 | 17 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 657.00 | 16 004.00 | 742 652.00 | 758 657.00 |
BT Marchandises | 387 874.00 | 84 531.00 | 303 343.00 | 387 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 219.00 | | 119 219.00 | 119 219.00 |
BZ Autres créances | 167 451.00 | | 167 451.00 | 167 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 946.00 | 39 960.00 | 225 986.00 | 265 946.00 |
CF Disponibilités | 92 945.00 | | 92 945.00 | 92 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 155.00 | 124 491.00 | 911 664.00 | 1 036 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 812.00 | 140 496.00 | 1 654 316.00 | 1 794 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 7 999.00 | 368 067.00 | | 7 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 224.00 | -206 068.00 | | 40 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 223.00 | 1 371 999.00 | | 1 258 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 912.00 | 1 806.00 | | 65 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 921.00 | 6 856.00 | | 213 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 421.00 | 5 666.00 | | 60 421.00 |
EA Autres dettes | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 094.00 | 14 328.00 | | 396 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 316.00 | 1 386 327.00 | | 1 654 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 979.00 | | 1 044 979.00 | 1 044 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 979.00 | | 1 044 979.00 | 1 044 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 281 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | 385.00 | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | 385.00 | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | -385.00 | | -1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 042.00 | -103 654.00 | | 6 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 764.00 | 195 458.00 | | 1 414 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 540.00 | 401 526.00 | | 1 374 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 224.00 | -206 068.00 | | 40 224.00 |