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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | 40 494.00 | 32 506.00 | 73 000.00 |
AP Constructions | 645 000.00 | 30 759.00 | 614 241.00 | 645 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 542.00 | 3 905.00 | 21 637.00 | 25 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 012.00 | 75 158.00 | 691 854.00 | 767 012.00 |
BT Marchandises | 120 118.00 | 36 811.00 | 83 307.00 | 120 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 641.00 | | 48 641.00 | 48 641.00 |
BZ Autres créances | 180 571.00 | | 180 571.00 | 180 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 335.00 | 24 528.00 | 79 808.00 | 104 335.00 |
CF Disponibilités | 106 690.00 | | 106 690.00 | 106 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 999.00 | 61 339.00 | 500 661.00 | 561 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 012.00 | 136 497.00 | 1 192 515.00 | 1 329 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 48 223.00 | 7 999.00 | | 48 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 404.00 | 40 224.00 | | -279 404.00 |
DL TOTAL (I) | 978 819.00 | 1 258 223.00 | | 978 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 1 338.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 764.00 | 65 912.00 | | 76 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 377.00 | 213 921.00 | | 71 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 044.00 | 60 421.00 | | 29 044.00 |
EA Autres dettes | 36 412.00 | 54 503.00 | | 36 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 696.00 | 396 094.00 | | 213 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 515.00 | 1 654 316.00 | | 1 192 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 1 338.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 503.00 | 124.00 | 413 627.00 | 413 503.00 |
FG Production vendue services | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 954.00 | 124.00 | 415 078.00 | 414 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 432.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 1 231.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 1 231.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -1 231.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 596.00 | 1 414 764.00 | | 587 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 000.00 | 1 374 540.00 | | 867 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 404.00 | 40 224.00 | | -279 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 531.00 | 36 811.00 | 84 531.00 | 84 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 491.00 | 36 811.00 | 99 963.00 | 124 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 491.00 | 36 811.00 | 99 963.00 | 124 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 764.00 | 76 764.00 | | 76 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 377.00 | 71 377.00 | | 71 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 326.00 | 230 856.00 | 23 470.00 | 254 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 696.00 | 213 696.00 | | 213 696.00 |