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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | 40 494.00 | 32 506.00 | 73 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3.00 | | | 3.00 |
028 Immobilisations corporelles | 670 542.00 | 53 749.00 | 616 793.00 | 670 542.00 |
040 Immobilisations financières | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 767 576.00 | 94 243.00 | 673 335.00 | 767 576.00 |
060 Stock marchandises | 93 422.00 | 28 869.00 | 64 553.00 | 93 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
072 Créances – Autres | 125 297.00 | | 125 297.00 | 125 297.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 649.00 | 12 007.00 | 26 642.00 | 38 649.00 |
084 Disponibilités | 100 656.00 | | 100 656.00 | 100 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 254.00 | 40 876.00 | 350 378.00 | 391 254.00 |
110 Total général Actif | 1 158 832.00 | 135 119.00 | 1 023 713.00 | 1 158 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 110 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | -279 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -167 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 810 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 296.00 | |
172 Autres dettes | | | 126 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 023 713.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 870.00 | | | 294 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
230 Autres produits | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 782.00 | | | 340 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 184.00 | | | 196 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
242 Autres charges externes. | 142 384.00 | | | 142 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 223.00 | | | 101 223.00 |
252 Charges sociales | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
262 Autres charges | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 359.00 | | | 562 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -221 577.00 | | | -221 577.00 |
280 Produits financiers | 73 695.00 | | | 73 695.00 |
294 Charges financières | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | -167 910.00 | | | -167 910.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 767 012.00 | | | 767 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 566.00 | | | 566.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 49 332.00 | | | 49 332.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |