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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
AH Fonds commercial | 250 015.00 | 240 000.00 | 10 015.00 | 250 015.00 |
AP Constructions | 173 230.00 | 23 953.00 | 149 276.00 | 173 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 948.00 | 5 857.00 | 3 091.00 | 8 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 738.00 | 13 338.00 | 12 399.00 | 25 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 731.00 | | 235 731.00 | 235 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 761.00 | 290 130.00 | 412 630.00 | 702 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
BZ Autres créances | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 737 526.00 | 8 043.00 | 729 482.00 | 737 526.00 |
CF Disponibilités | 75 289.00 | | 75 289.00 | 75 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 535.00 | 8 043.00 | 838 491.00 | 846 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 297.00 | 298 174.00 | 1 251 122.00 | 1 549 297.00 |
CU Autres participations | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 753 364.00 | | | 753 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 354.00 | | | 220 354.00 |
DL TOTAL (I) | 982 079.00 | | | 982 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 011.00 | | | 124 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 127.00 | | | 110 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 042.00 | | | 269 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 122.00 | | | 1 251 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 993.00 | | | 165 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 488.00 | | 1 200 488.00 | 1 200 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 488.00 | | 1 200 488.00 | 1 200 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 977.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 447.00 | | | 93 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 268.00 | | | 1 229 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 913.00 | | | 1 008 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 354.00 | | | 220 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 953.00 | | | 689 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 109.00 | | | 195 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 848.00 | | | 237 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 153.00 | 28 978.00 | | 21 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | 4 910.00 | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 083.00 | 24 067.00 | | 19 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 732.00 | | | 235 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 011.00 | 20 962.00 | 103 049.00 | 124 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 949.00 | 28 218.00 | 235 732.00 | 263 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 042.00 | 165 993.00 | 103 049.00 | 269 042.00 |