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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
AH Fonds commercial | 250 015.00 | 240 000.00 | 10 015.00 | 250 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | 191.00 | 2 651.00 | 2 842.00 |
AP Constructions | 175 948.00 | 94 353.00 | 81 596.00 | 175 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 409.00 | 5 716.00 | 6 694.00 | 12 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 725.00 | 26 594.00 | 15 131.00 | 41 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 732 772.00 | 373 833.00 | 358 938.00 | 732 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
BZ Autres créances | 263 680.00 | | 263 680.00 | 263 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 048.00 | 653.00 | 73 395.00 | 74 048.00 |
CF Disponibilités | 240 010.00 | | 240 010.00 | 240 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 679.00 | | 43 679.00 | 43 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 402.00 | 653.00 | 660 749.00 | 661 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 173.00 | 374 486.00 | 1 019 687.00 | 1 394 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 242 851.00 | | 242 851.00 | 242 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 432 077.00 | 381 914.00 | | 432 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 525.00 | 50 163.00 | | 263 525.00 |
DL TOTAL (I) | 703 962.00 | 440 437.00 | | 703 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 992.00 | 60 111.00 | | 37 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 080.00 | 272 091.00 | | 115 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 233.00 | 42 824.00 | | 57 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 419.00 | 29 956.00 | | 105 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 725.00 | 404 982.00 | | 315 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 687.00 | 845 419.00 | | 1 019 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 200.00 | 4 503.00 | 852.00 | 239 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 251.00 | 22 836.00 | 1 254.00 | 112 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 983.00 | 188.00 | | 6 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 268.00 | 22 648.00 | 1 254.00 | 105 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 233.00 | 57 233.00 | | 57 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 419.00 | 105 419.00 | | 105 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 080.00 | 115 080.00 | | 115 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 732.00 | | 235 732.00 | 235 732.00 |
UX Autres créances clients | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 992.00 | 22 674.00 | 15 318.00 | 37 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 680.00 | 263 680.00 | | 263 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 757.00 | 335 025.00 | 235 732.00 | 570 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 725.00 | 300 407.00 | 15 318.00 | 315 725.00 |