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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
AH Fonds commercial | 250 015.00 | 240 000.00 | 10 015.00 | 250 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | 2.00 | 2 840.00 | 2 842.00 |
AP Constructions | 175 948.00 | 76 890.00 | 99 059.00 | 175 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 108.00 | 5 179.00 | 1 929.00 | 7 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 055.00 | 23 199.00 | 11 856.00 | 35 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 149.00 | 352 251.00 | 364 898.00 | 717 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
BZ Autres créances | 143 322.00 | | 143 322.00 | 143 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 048.00 | | 74 048.00 | 74 048.00 |
CF Disponibilités | 211 944.00 | | 211 944.00 | 211 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 521.00 | | 480 521.00 | 480 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 670.00 | 352 251.00 | 845 419.00 | 1 197 670.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 238 348.00 | | 238 348.00 | 238 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 381 914.00 | 192 241.00 | | 381 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 163.00 | 189 673.00 | | 50 163.00 |
DL TOTAL (I) | 440 437.00 | 390 274.00 | | 440 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 111.00 | 81 837.00 | | 60 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 091.00 | 1 692.00 | | 272 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 824.00 | 33 707.00 | | 42 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 956.00 | 1 044 940.00 | | 29 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 982.00 | 1 162 176.00 | | 404 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 419.00 | 1 552 450.00 | | 845 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 981.00 | 2 842.00 | | 6 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 203.00 | 3.00 | 6.00 | 239 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 946.00 | 22 606.00 | 1 302.00 | 90 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 981.00 | 2.00 | | 6 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 965.00 | 22 604.00 | 1 302.00 | 83 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 824.00 | 42 824.00 | | 42 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 091.00 | 272 091.00 | | 272 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 732.00 | | 235 732.00 | 235 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
UX Autres créances clients | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 111.00 | 22 198.00 | 37 913.00 | 60 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 322.00 | 143 322.00 | | 143 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 335.00 | 181 752.00 | 236 584.00 | 418 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 982.00 | 367 069.00 | 37 913.00 | 404 982.00 |