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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 120.00 | 7 097.00 | 23.00 | 7 120.00 |
AH Fonds commercial | 250 015.00 | 240 000.00 | 10 015.00 | 250 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | 379.00 | 2 463.00 | 2 842.00 |
AP Constructions | 175 948.00 | 111 815.00 | 64 133.00 | 175 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 439.00 | 7 193.00 | 5 246.00 | 12 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 678.00 | 26 305.00 | 17 374.00 | 43 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 176.00 | 392 789.00 | 158 387.00 | 551 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
BZ Autres créances | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 048.00 | 251.00 | 73 797.00 | 74 048.00 |
CF Disponibilités | 220 790.00 | | 220 790.00 | 220 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 138.00 | 251.00 | 351 887.00 | 352 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 314.00 | 393 040.00 | 510 274.00 | 903 314.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 133.00 | | 59 133.00 | 59 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 602.00 | 432 077.00 | | 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 650.00 | 263 525.00 | | 364 650.00 |
DL TOTAL (I) | 373 612.00 | 703 962.00 | | 373 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 381.00 | 37 992.00 | | 15 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 378.00 | 115 080.00 | | 4 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 536.00 | 57 233.00 | | 48 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 393.00 | 105 419.00 | | 66 393.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 662.00 | 315 725.00 | | 136 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 274.00 | 1 019 687.00 | | 510 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 772.00 | | 7 587.00 | 732 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 721.00 | 59 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 183.00 | 551 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 462.00 | 232 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 838.00 | | 139.00 | 259 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 083.00 | | 7 445.00 | 230 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 851.00 | | 3.00 | 242 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 833.00 | 23 372.00 | 4 417.00 | 133 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 172.00 | 304.00 | | 7 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 662.00 | 23 068.00 | 4 417.00 | 126 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 536.00 | 48 536.00 | | 48 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 393.00 | 66 393.00 | | 66 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 011.00 | | 57 011.00 | 57 011.00 |
UX Autres créances clients | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 184.00 | 50 174.00 | 57 011.00 | 107 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 662.00 | 136 662.00 | | 136 662.00 |