| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 568 066.00 | | 568 066.00 | 568 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 899 080.00 | | 899 080.00 | 899 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 916.00 | | 2 416 916.00 | 2 416 916.00 |
BZ Autres créances | 113 808.00 | | 113 808.00 | 113 808.00 |
CF Disponibilités | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 420.00 | | 145 420.00 | 145 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 336.00 | | 2 562 336.00 | 2 562 336.00 |
CU Autres participations | 949 770.00 | | 949 770.00 | 949 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 416.00 | 274 416.00 | | 274 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 679 675.00 | 679 675.00 | | 679 675.00 |
DG Autres réserves | 1 295 492.00 | 1 177 344.00 | | 1 295 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 879.00 | 239 749.00 | | 230 879.00 |
DK Provisions réglementées | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 864.00 | 2 415 586.00 | | 2 524 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 217.00 | 25 986.00 | | 16 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 817.00 | 6 318.00 | | 7 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 438.00 | 1 860.00 | | 13 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 472.00 | 79 502.00 | | 37 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 336.00 | 2 495 088.00 | | 2 562 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 472.00 | 79 502.00 | | 37 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 580.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 580.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 354.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 905.00 | 35 057.00 | | 40 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 189.00 | 288 818.00 | | 279 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 311.00 | 49 069.00 | | 48 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 879.00 | 239 749.00 | | 230 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 133.00 | | 319 265.00 | 2 369 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 482.00 | 2 416 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 482.00 | 2 416 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369 133.00 | | 319 265.00 | 2 369 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 568 066.00 | 568 066.00 | | 568 066.00 |
VI Groupe et associés | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 199.00 | | | 45 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 874.00 | 681 874.00 | | 681 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |