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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 081.00 | | 600 081.00 | 600 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 899 080.00 | | 899 080.00 | 899 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 930.00 | | 2 448 930.00 | 2 448 930.00 |
BZ Autres créances | 120 985.00 | | 120 985.00 | 120 985.00 |
CF Disponibilités | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 281.00 | | 145 281.00 | 145 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 212.00 | | 2 594 212.00 | 2 594 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600 081.00 | | | 600 081.00 |
CU Autres participations | 949 770.00 | | 949 770.00 | 949 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 416.00 | 274 416.00 | | 274 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 679 675.00 | 679 675.00 | | 679 675.00 |
DG Autres réserves | 1 329 289.00 | 1 295 492.00 | | 1 329 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 518.00 | 230 879.00 | | 233 518.00 |
DK Provisions réglementées | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 561 300.00 | 2 524 864.00 | | 2 561 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 850.00 | 16 217.00 | | 20 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 202.00 | 7 817.00 | | 7 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 859.00 | 13 438.00 | | 4 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 911.00 | 37 472.00 | | 32 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 212.00 | 2 562 336.00 | | 2 594 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 911.00 | 37 472.00 | | 32 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | 600.00 | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 600.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | 600.00 | | 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 919.00 | 40 905.00 | | 43 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 391.00 | 279 189.00 | | 285 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 873.00 | 48 311.00 | | 51 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 518.00 | 230 879.00 | | 233 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 916.00 | | 32 015.00 | 2 416 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 448 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 448 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416 916.00 | | 32 015.00 | 2 416 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 081.00 | 600 081.00 | | 600 081.00 |
VI Groupe et associés | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 400.00 | | | 105 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 066.00 | 721 066.00 | | 721 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |