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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 247.00 | | 313 247.00 | 313 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 899 080.00 | | 899 080.00 | 899 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 107.00 | | 2 161 107.00 | 2 161 107.00 |
BZ Autres créances | 254 829.00 | | 254 829.00 | 254 829.00 |
CF Disponibilités | 262 513.00 | | 262 513.00 | 262 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 342.00 | | 517 342.00 | 517 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 449.00 | | 2 678 449.00 | 2 678 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311 963.00 | | | 311 963.00 |
CU Autres participations | 948 780.00 | | 948 780.00 | 948 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 416.00 | 274 416.00 | | 274 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 679 675.00 | 679 675.00 | | 679 675.00 |
DG Autres réserves | 622 225.00 | 889 265.00 | | 622 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 596.00 | 304 960.00 | | 928 596.00 |
DK Provisions réglementées | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 314.00 | 2 192 718.00 | | 2 549 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 308.00 | 492 249.00 | | 100 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 7 026.00 | | 4 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 127.00 | 143 433.00 | | 24 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 135.00 | 642 709.00 | | 129 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 449.00 | 2 835 427.00 | | 2 678 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 827.00 | 642 709.00 | | 28 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 680.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 680.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 166.00 | 680.00 | | -1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 708.00 | 18 196.00 | | 15 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 933.00 | 327 202.00 | | 951 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 337.00 | 22 242.00 | | 23 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 596.00 | 304 960.00 | | 928 596.00 |