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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 546 591.00 | | 546 591.00 | 546 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 899 080.00 | | 899 080.00 | 899 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 441.00 | | 2 395 441.00 | 2 395 441.00 |
BZ Autres créances | 186 696.00 | | 186 696.00 | 186 696.00 |
CF Disponibilités | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 069.00 | | 187 069.00 | 187 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 509.00 | | 2 582 509.00 | 2 582 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 557 252.00 | | | 557 252.00 |
CU Autres participations | 949 770.00 | | 949 770.00 | 949 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 416.00 | 274 416.00 | | 274 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 679 675.00 | 679 675.00 | | 679 675.00 |
DG Autres réserves | 988 431.00 | 1 162 674.00 | | 988 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 859.00 | 254 532.00 | | 314 859.00 |
DK Provisions réglementées | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 783.00 | 2 415 700.00 | | 2 301 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 946.00 | 172 349.00 | | 271 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 5 469.00 | | 6 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 080.00 | 2 040.00 | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 726.00 | 179 858.00 | | 280 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 509.00 | 2 595 557.00 | | 2 582 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 726.00 | 179 858.00 | | 280 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 946.00 | | | 271 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | 640.00 | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | 640.00 | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | 335.00 | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 215.00 | 36 384.00 | | 16 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 504.00 | 298 931.00 | | 339 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 646.00 | 44 399.00 | | 24 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 859.00 | 254 532.00 | | 314 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 101.00 | 359 425.00 | | 2 406 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370 086.00 | 2 395 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 086.00 | 2 395 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406 101.00 | 359 425.00 | | 2 406 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 546 591.00 | | 546 591.00 | 546 591.00 |
VC Groupe et associés | 98 034.00 | 98 034.00 | | 98 034.00 |
VI Groupe et associés | 271 946.00 | 271 946.00 | | 271 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 331.00 | 74 331.00 | | 74 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 287.00 | 186 696.00 | 546 591.00 | 733 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 726.00 | 280 726.00 | | 280 726.00 |