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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 407.00 | 340 182.00 | 154 226.00 | 494 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 015.00 | 185 042.00 | 214 973.00 | 400 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 823.00 | 526 423.00 | 369 399.00 | 895 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 330.00 | | 58 330.00 | 58 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 375.00 | | 139 375.00 | 139 375.00 |
BT Marchandises | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 315.00 | 11 809.00 | 422 507.00 | 434 315.00 |
BZ Autres créances | 72 998.00 | | 72 998.00 | 72 998.00 |
CF Disponibilités | 42 568.00 | | 42 568.00 | 42 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 925.00 | 11 809.00 | 774 116.00 | 785 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 748.00 | 538 232.00 | 1 143 516.00 | 1 681 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 199.00 | 201 681.00 | | 252 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 959.00 | 50 518.00 | | 56 959.00 |
DL TOTAL (I) | 317 957.00 | 260 999.00 | | 317 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 828.00 | 126 705.00 | | 242 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 794.00 | 144 884.00 | | 132 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 634.00 | 216 038.00 | | 321 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 078.00 | 77 861.00 | | 95 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 860.00 | 164 260.00 | | 25 860.00 |
EA Autres dettes | 7 364.00 | 65.00 | | 7 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 558.00 | 729 814.00 | | 825 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 516.00 | 990 813.00 | | 1 143 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 364.00 | | 159 667.00 | 753 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 209.00 | 895 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 209.00 | 894 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 964.00 | | 159 667.00 | 751 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 109.00 | 93 295.00 | 1 982.00 | 435 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 909.00 | 93 295.00 | 1 982.00 | 433 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 340.00 | 6 056.00 | 588.00 | 6 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 340.00 | 6 056.00 | 588.00 | 6 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 340.00 | 6 056.00 | 588.00 | 6 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 056.00 | 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 633.00 | 321 633.00 | | 321 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 918.00 | 47 918.00 | | 47 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 420 151.00 | | | 420 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
VB T. V. A. | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 365.00 | 63 669.00 | 178 695.00 | 242 365.00 |
VI Groupe et associés | 132 794.00 | 132 794.00 | | 132 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 500.00 | | | 242 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 251.00 | | | 86 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
VP Divers | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 691.00 | 498 328.00 | 14 363.00 | 512 691.00 |
VW T.V.A. | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 558.00 | 646 862.00 | 178 695.00 | 825 558.00 |