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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 123 428.00 | 8 794.00 | 114 634.00 | 123 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 407.00 | 416 230.00 | 34 177.00 | 450 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 232.00 | 315 282.00 | 114 950.00 | 430 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 267.00 | 741 507.00 | 263 761.00 | 1 005 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 402.00 | | 41 402.00 | 41 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 391.00 | | 77 391.00 | 77 391.00 |
BT Marchandises | 40 941.00 | | 40 941.00 | 40 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 800.00 | 13 329.00 | 534 471.00 | 547 800.00 |
BZ Autres créances | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
CF Disponibilités | 77 173.00 | | 77 173.00 | 77 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 223.00 | 13 329.00 | 816 894.00 | 830 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 490.00 | 754 835.00 | 1 080 655.00 | 1 835 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 399 800.00 | 360 196.00 | | 399 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 273.00 | 39 605.00 | | 22 273.00 |
DL TOTAL (I) | 430 873.00 | 408 600.00 | | 430 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 917.00 | 245 570.00 | | 159 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748.00 | 7 806.00 | | 1 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 592.00 | 303 077.00 | | 328 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 864.00 | 91 777.00 | | 149 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 860.00 | 15 733.00 | | 5 860.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 782.00 | 663 964.00 | | 649 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 655.00 | 1 072 565.00 | | 1 080 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 189.00 | | 50 886.00 | 971 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 808.00 | 1 005 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 808.00 | 1 004 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 989.00 | | 50 886.00 | 969 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 817.00 | 74 980.00 | 291.00 | 666 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 617.00 | 74 980.00 | 291.00 | 665 617.00 |