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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 123 428.00 | 14 966.00 | 108 463.00 | 123 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 132.00 | 432 704.00 | 36 428.00 | 469 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 694.00 | 337 752.00 | 86 943.00 | 424 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 455.00 | 786 621.00 | 231 833.00 | 1 018 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 537.00 | | 37 537.00 | 37 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 631.00 | | 88 631.00 | 88 631.00 |
BT Marchandises | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 625.00 | 13 139.00 | 398 486.00 | 411 625.00 |
BZ Autres créances | 63 127.00 | | 63 127.00 | 63 127.00 |
CF Disponibilités | 233 332.00 | | 233 332.00 | 233 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 570.00 | 13 139.00 | 851 431.00 | 864 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 025.00 | 799 761.00 | 1 083 264.00 | 1 883 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 382 073.00 | 399 800.00 | | 382 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 344.00 | 22 273.00 | | 53 344.00 |
DL TOTAL (I) | 444 217.00 | 430 873.00 | | 444 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 542.00 | 159 917.00 | | 152 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 488.00 | 1 748.00 | | 7 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 910.00 | 328 592.00 | | 314 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 460.00 | 149 864.00 | | 157 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 860.00 | | 5 260.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | 3 800.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 047.00 | 649 782.00 | | 639 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 264.00 | 1 080 655.00 | | 1 083 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 267.00 | | 21 742.00 | 1 005 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 554.00 | 1 018 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 554.00 | 1 017 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 067.00 | | 21 742.00 | 1 004 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 506.00 | 51 028.00 | 5 914.00 | 741 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 306.00 | 51 028.00 | 5 914.00 | 740 306.00 |