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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 123 428.00 | 2 623.00 | 120 806.00 | 123 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 356.00 | 395 707.00 | 48 650.00 | 444 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 205.00 | 267 288.00 | 134 916.00 | 402 205.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 971 189.00 | 666 818.00 | 304 371.00 | 971 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 490.00 | | 59 490.00 | 59 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 294.00 | | 82 294.00 | 82 294.00 |
BT Marchandises | 54 721.00 | | 54 721.00 | 54 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 716.00 | 8 866.00 | 518 850.00 | 527 716.00 |
BZ Autres créances | 44 652.00 | | 44 652.00 | 44 652.00 |
CF Disponibilités | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 059.00 | 8 866.00 | 768 193.00 | 777 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 248.00 | 675 684.00 | 1 072 565.00 | 1 748 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 360 196.00 | 332 782.00 | | 360 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 605.00 | 27 414.00 | | 39 605.00 |
DL TOTAL (I) | 408 600.00 | 368 996.00 | | 408 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 570.00 | 126 696.00 | | 245 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 806.00 | 22 585.00 | | 7 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 077.00 | 284 510.00 | | 303 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 777.00 | 91 359.00 | | 91 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 733.00 | 85 719.00 | | 15 733.00 |
EA Autres dettes | | 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 964.00 | 611 146.00 | | 663 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 565.00 | 980 141.00 | | 1 072 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246.00 | | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 829.00 | | 209 042.00 | 921 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 682.00 | 971 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 482.00 | 969 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 429.00 | | 209 042.00 | 920 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 496.00 | 85 192.00 | 210 053.00 | 615 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 296.00 | 85 192.00 | 210 053.00 | 614 296.00 |