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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 709.00 | 251 413.00 | 117 296.00 | 368 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 709.00 | 251 413.00 | 117 296.00 | 368 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 309.00 | | 43 308.00 | 43 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 914.00 | | 84 914.00 | 84 914.00 |
BZ Autres créances | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 381.00 | | 100 381.00 | 100 381.00 |
CF Disponibilités | 438 661.00 | | 438 661.00 | 438 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 307.00 | | 676 307.00 | 676 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 017.00 | 251 413.00 | 793 603.00 | 1 045 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 000.00 | | | 684 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 008.00 | | | 52 008.00 |
DL TOTAL (I) | 746 104.00 | | | 746 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 499.00 | | | 47 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 603.00 | | | 793 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 452.00 | | | 47 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 806.00 | | 354 806.00 | 354 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 806.00 | | 354 806.00 | 354 806.00 |
FM Production stockée | | | -16 265.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 055.00 | | | 134 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 055.00 | | | 134 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 797.00 | | | 57 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 257.00 | | | 76 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 169.00 | | | 532 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 161.00 | | | 480 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 008.00 | | | 52 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 230.00 | | 59 573.00 | 561 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 093.00 | | 368 709.00 | 252 093.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 252 093.00 | | 368 709.00 | 252 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 230.00 | | 59 573.00 | 561 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 264.00 | 83 375.00 | 194 300.00 | 349 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 264.00 | 83 375.00 | 194 300.00 | 349 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 13 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
UX Autres créances clients | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VB T. V. A. | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 536.00 | 89 598.00 | | 53 536.00 |
VW T.V.A. | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 499.00 | 47 452.00 | 47.00 | 47 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
ST Autres comptes | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
YT Sous‐traitance | 228 156.00 | | | 228 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 480.00 | | | 94 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 969.00 | | | 59 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 850.00 | | | 261 850.00 |