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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 093.00 | 255 618.00 | 195 474.00 | 451 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 093.00 | 255 618.00 | 195 474.00 | 451 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 647.00 | | 79 647.00 | 79 647.00 |
BZ Autres créances | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CF Disponibilités | 434 957.00 | | 434 957.00 | 434 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 275.00 | | 45 275.00 | 45 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 998.00 | | 587 998.00 | 587 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 090.00 | 255 618.00 | 783 472.00 | 1 039 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
DG Autres réserves | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 927.00 | | | 256 927.00 |
DL TOTAL (I) | 619 752.00 | | | 619 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 909.00 | | | 105 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 720.00 | | | 163 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 472.00 | | | 783 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 720.00 | | | 163 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 134.00 | | 778 134.00 | 778 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 134.00 | | 778 134.00 | 778 134.00 |
FM Production stockée | | | 12 645.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 826.00 | | | -8 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 033.00 | | | 93 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 242.00 | | | 813 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 315.00 | | | 556 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 927.00 | | | 256 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 249.00 | | 194 000.00 | 305 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 157.00 | 451 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 157.00 | 451 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 249.00 | | 194 000.00 | 305 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 403.00 | 57 134.00 | 32 882.00 | 226 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 403.00 | 57 134.00 | 32 882.00 | 226 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 538.00 | 2 436.00 | 16 011.00 | 18 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 538.00 | 2 436.00 | 16 011.00 | 18 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 538.00 | 2 436.00 | 16 011.00 | 18 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 733.00 | 57 733.00 | | 57 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 264.00 | 86 264.00 | | 86 264.00 |
UX Autres créances clients | 79 647.00 | 79 647.00 | | 79 647.00 |
VB T. V. A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 472.00 | 132 472.00 | | 132 472.00 |
VW T.V.A. | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 720.00 | 163 720.00 | | 163 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
ST Autres comptes | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
YT Sous‐traitance | 319 962.00 | | | 319 962.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 603.00 | | | 70 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 710.00 | | | 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 434.00 | | | 154 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 208.00 | | | 97 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 940.00 | | | 367 940.00 |