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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 249.00 | 244 941.00 | 60 309.00 | 305 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 249.00 | 244 941.00 | 60 309.00 | 305 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 237.00 | | 118 237.00 | 118 237.00 |
BZ Autres créances | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CF Disponibilités | 604 416.00 | | 604 416.00 | 604 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 362.00 | | 748 362.00 | 748 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 612.00 | 244 941.00 | 808 671.00 | 1 053 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 000.00 | | | 684 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
DG Autres réserves | 49 408.00 | | | 49 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
DL TOTAL (I) | 782 725.00 | | | 782 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 671.00 | | | 808 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 934.00 | 500.00 | 293 434.00 | 292 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 934.00 | 500.00 | 293 434.00 | 292 934.00 |
FM Production stockée | | | -43 308.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 502.00 | | | 89 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 274.00 | | | 60 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 323.00 | | | 386 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 702.00 | | | 349 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 710.00 | | 44 161.00 | 368 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 622.00 | 305 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 622.00 | 305 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 710.00 | | 44 161.00 | 368 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 339.00 | 66 468.00 | 78 404.00 | 238 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 339.00 | 66 468.00 | 78 404.00 | 238 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 075.00 | 7 371.00 | 1 908.00 | 13 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 075.00 | 7 371.00 | 1 908.00 | 13 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 075.00 | 7 371.00 | 1 908.00 | 13 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 371.00 | 1 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
UX Autres créances clients | 113 231.00 | | | 113 231.00 |
VB T. V. A. | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 957.00 | 130 957.00 | | 130 957.00 |
VW T.V.A. | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 945.00 | 25 884.00 | 62.00 | 25 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
ST Autres comptes | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
YT Sous‐traitance | 213 933.00 | | | 213 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 449.00 | | | 69 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 275.00 | | | 240 275.00 |