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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 248.00 | 404 125.00 | 236 124.00 | 640 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 248.00 | 404 125.00 | 236 124.00 | 640 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 882.00 | 2 508.00 | 65 374.00 | 67 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 905.00 | | 133 905.00 | 133 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BZ Autres créances | 86 593.00 | | 86 593.00 | 86 593.00 |
CF Disponibilités | 228 034.00 | | 228 034.00 | 228 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 615.00 | 2 508.00 | 536 107.00 | 538 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 863.00 | 406 633.00 | 772 230.00 | 1 178 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DG Autres réserves | 281 075.00 | 331 509.00 | | 281 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 262.00 | -50 435.00 | | -61 262.00 |
DL TOTAL (I) | 596 013.00 | 657 275.00 | | 596 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 132.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 165.00 | 60 000.00 | | 130 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 126.00 | 25 010.00 | | 44 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840.00 | 577.00 | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 217.00 | 85 718.00 | | 176 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 230.00 | 742 993.00 | | 772 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 217.00 | 85 718.00 | | 176 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 132.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 650.00 | 960.00 | 34 610.00 | 33 650.00 |
FG Production vendue services | 228 253.00 | | 228 253.00 | 228 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 903.00 | 960.00 | 262 863.00 | 261 903.00 |
FM Production stockée | | | -76 428.00 | |
FN Production immobilisée | | | 210 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 610.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 600.00 | 32 792.00 | | 104 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 600.00 | 32 818.00 | | 104 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 611.00 | 55 088.00 | | 4 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 611.00 | 55 088.00 | | 4 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 989.00 | -22 270.00 | | 99 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 369.00 | 520 934.00 | | 501 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 630.00 | 571 369.00 | | 562 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 262.00 | -50 435.00 | | -61 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 208.00 | | 238 333.00 | 493 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 292.00 | 640 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 292.00 | 640 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 208.00 | | 238 333.00 | 493 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 058.00 | 193 748.00 | 86 681.00 | 297 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 058.00 | 193 748.00 | 86 681.00 | 297 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 126.00 | 44 126.00 | | 44 126.00 |
UX Autres créances clients | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VB T. V. A. | 80 588.00 | 80 588.00 | | 80 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 130 165.00 | 130 165.00 | | 130 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 793.00 | 107 793.00 | | 107 793.00 |
VW T.V.A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 217.00 | 176 217.00 | | 176 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 710.00 | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 681.00 | 432.00 | | 4 681.00 |
ST Autres comptes | 21 915.00 | 31 368.00 | | 21 915.00 |
YT Sous‐traitance | 209 570.00 | 187 846.00 | | 209 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 381.00 | | | 381.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 894.00 | 41 548.00 | | 29 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | 710.00 | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 115.00 | 64 036.00 | | 20 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 081.00 | 57 449.00 | | 54 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 441.00 | 261 193.00 | | 266 441.00 |