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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 987.00 | 20 191.00 | 9 796.00 | 29 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 845.00 | 20 878.00 | 363 967.00 | 384 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
CF Disponibilités | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 117.00 | 20 878.00 | 387 238.00 | 408 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 466.00 | | | 466.00 |
CU Autres participations | 353 335.00 | | 353 335.00 | 353 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 121 734.00 | 137 490.00 | | 121 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 397.00 | 4 244.00 | | 18 397.00 |
DL TOTAL (I) | 148 381.00 | 149 984.00 | | 148 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 725.00 | 13 768.00 | | 8 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 547.00 | 224 834.00 | | 219 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 4 356.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 806.00 | 4 822.00 | | 6 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 857.00 | 247 780.00 | | 238 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 238.00 | 397 764.00 | | 387 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 319.00 | 239 055.00 | | 235 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 557.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 866.00 | 17 519.00 | | 17 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 542.00 | | 1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 878.00 | 94 981.00 | | 109 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 480.00 | 90 737.00 | | 91 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 397.00 | 4 244.00 | | 18 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 697.00 | | 733.00 | 384 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 384 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 29 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 839.00 | | 733.00 | 29 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 171.00 | | | 354 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 906.00 | 5 557.00 | 584.00 | 15 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 219.00 | 5 557.00 | 584.00 | 15 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | | | 732.00 |
VC Groupe et associés | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 725.00 | 5 186.00 | 3 539.00 | 8 725.00 |
VI Groupe et associés | 219 547.00 | 219 547.00 | | 219 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VP Divers | 466.00 | | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 338.00 | 21 872.00 | 466.00 | 22 338.00 |
VW T.V.A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 857.00 | 235 319.00 | 3 539.00 | 238 857.00 |