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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 845.00 | 30 674.00 | 354 171.00 | 384 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CF Disponibilités | 36 466.00 | | 36 466.00 | 36 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 741.00 | | 49 741.00 | 49 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 586.00 | 30 674.00 | 403 912.00 | 434 586.00 |
CU Autres participations | 353 335.00 | | 353 335.00 | 353 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 129 310.00 | 114 433.00 | | 129 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 673.00 | 37 877.00 | | 18 673.00 |
DL TOTAL (I) | 156 233.00 | 160 560.00 | | 156 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 662.00 | 222 182.00 | | 231 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 122.00 | | 4 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 890.00 | 8 614.00 | | 11 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 680.00 | 234 918.00 | | 247 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 912.00 | 395 478.00 | | 403 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 680.00 | 234 918.00 | | 247 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 776.00 | 18 944.00 | | 18 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 3 715.00 | | 1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 125.00 | 103 085.00 | | 82 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 452.00 | 65 208.00 | | 63 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 673.00 | 37 877.00 | | 18 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 845.00 | | | 384 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682.00 | | | 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 171.00 | | | 354 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VC Groupe et associés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VI Groupe et associés | 231 662.00 | 231 662.00 | | 231 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 143.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 680.00 | 247 680.00 | | 247 680.00 |