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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 845.00 | 30 674.00 | 354 171.00 | 384 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CF Disponibilités | 26 294.00 | | 26 294.00 | 26 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 872.00 | | 79 872.00 | 79 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 717.00 | 30 674.00 | 434 043.00 | 464 717.00 |
CU Autres participations | 353 335.00 | | 353 335.00 | 353 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 147 983.00 | 129 310.00 | | 147 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 887.00 | 18 673.00 | | 24 887.00 |
DL TOTAL (I) | 181 120.00 | 156 233.00 | | 181 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 862.00 | 231 662.00 | | 232 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 223.00 | 4 128.00 | | 4 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 839.00 | 11 890.00 | | 15 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 923.00 | 247 680.00 | | 252 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 043.00 | 403 912.00 | | 434 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 923.00 | 247 680.00 | | 252 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 891.00 | 18 776.00 | | 16 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 444.00 | 1 965.00 | | 4 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 123.00 | 82 125.00 | | 89 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 236.00 | 63 452.00 | | 64 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 887.00 | 18 673.00 | | 24 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 845.00 | | | 384 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 171.00 | | | 354 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VC Groupe et associés | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VI Groupe et associés | 232 862.00 | 232 862.00 | | 232 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 577.00 | 53 577.00 | | 53 577.00 |
VW T.V.A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 923.00 | 252 923.00 | | 252 923.00 |