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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 845.00 | 30 674.00 | 354 171.00 | 384 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CF Disponibilités | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 307.00 | | 41 307.00 | 41 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 152.00 | 30 674.00 | 395 478.00 | 426 152.00 |
CU Autres participations | 353 335.00 | | 353 335.00 | 353 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 114 433.00 | 114 737.00 | | 114 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 877.00 | 22 696.00 | | 37 877.00 |
DL TOTAL (I) | 160 560.00 | 145 683.00 | | 160 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 182.00 | 218 674.00 | | 222 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 122.00 | 3 960.00 | | 4 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 614.00 | 6 257.00 | | 8 614.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 918.00 | 233 691.00 | | 234 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 478.00 | 379 374.00 | | 395 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 918.00 | 233 691.00 | | 234 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 944.00 | 19 102.00 | | 18 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | 2 667.00 | | 3 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 085.00 | 88 071.00 | | 103 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 208.00 | 65 375.00 | | 65 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 877.00 | 22 696.00 | | 37 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 845.00 | | | 384 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 171.00 | | | 354 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 498.00 | 176.00 | | 30 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 811.00 | 176.00 | | 29 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VC Groupe et associés | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VI Groupe et associés | 222 182.00 | 222 182.00 | | 222 182.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
VW T.V.A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 918.00 | 234 918.00 | | 234 918.00 |