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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 154.00 | 74 374.00 | 165 780.00 | 240 154.00 |
040 Immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 472.00 | 74 374.00 | 181 098.00 | 255 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 548.00 | | 55 548.00 | 55 548.00 |
060 Stock marchandises | 34 300.00 | 8 000.00 | 26 300.00 | 34 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 075.00 | | 127 075.00 | 127 075.00 |
072 Créances – Autres | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
084 Disponibilités | 135 032.00 | | 135 032.00 | 135 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 552.00 | 8 000.00 | 372 552.00 | 380 552.00 |
110 Total général Actif | 636 023.00 | 82 374.00 | 553 649.00 | 636 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 311 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 230.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 729.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 181.00 | | | 225 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 171.00 | | | 9 171.00 |