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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 134.00 | 147 081.00 | 152 054.00 | 299 134.00 |
040 Immobilisations financières | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 353.00 | 147 081.00 | 176 272.00 | 323 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 143.00 | | 76 143.00 | 76 143.00 |
060 Stock marchandises | 45 370.00 | 8 000.00 | 37 370.00 | 45 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 990.00 | | 110 990.00 | 110 990.00 |
072 Créances – Autres | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
084 Disponibilités | 122 172.00 | | 122 172.00 | 122 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 163.00 | 8 000.00 | 386 163.00 | 394 163.00 |
110 Total général Actif | 717 516.00 | 155 081.00 | 562 435.00 | 717 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 924.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 740.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 802.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 303.00 | | | 280 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 435.00 | | | 143 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 652.00 | | | 91 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |