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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 344 397.00 | 168 618.00 | 175 779.00 | 344 397.00 |
040 Immobilisations financières | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 615.00 | 168 618.00 | 199 997.00 | 368 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 689.00 | | 59 689.00 | 59 689.00 |
060 Stock marchandises | 45 370.00 | 10 000.00 | 35 370.00 | 45 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 594.00 | | 157 594.00 | 157 594.00 |
072 Créances – Autres | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
084 Disponibilités | 142 860.00 | | 142 860.00 | 142 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 451 585.00 | 10 000.00 | 441 585.00 | 451 585.00 |
110 Total général Actif | 820 200.00 | 178 618.00 | 641 582.00 | 820 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 859.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 443.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 641 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 948.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 353.00 | | | 323 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 354.00 | | | 162 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 169.00 | | | 99 169.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |