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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 084.00 | 121 843.00 | 134 241.00 | 256 084.00 |
040 Immobilisations financières | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 303.00 | 121 843.00 | 158 459.00 | 280 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 039.00 | | 48 039.00 | 48 039.00 |
060 Stock marchandises | 34 300.00 | 8 000.00 | 26 300.00 | 34 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190 038.00 | | 190 038.00 | 190 038.00 |
072 Créances – Autres | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
084 Disponibilités | 154 123.00 | | 154 123.00 | 154 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 469 890.00 | 8 000.00 | 461 890.00 | 469 890.00 |
110 Total général Actif | 750 192.00 | 129 843.00 | 620 349.00 | 750 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 311.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 435.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 402 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 558.00 | |