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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 600.00 | | 124 600.00 | 124 600.00 |
AP Constructions | 16 706.00 | 5 663.00 | 11 042.00 | 16 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 649.00 | 100 983.00 | 29 665.00 | 130 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 321.00 | 70 161.00 | 5 160.00 | 75 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 203.00 | 176 808.00 | 176 395.00 | 353 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
BN En cours de production de biens | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 093.00 | 846.00 | 101 246.00 | 102 093.00 |
BZ Autres créances | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 474.00 | | 46 474.00 | 46 474.00 |
CF Disponibilités | 154 415.00 | | 154 415.00 | 154 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 107.00 | 846.00 | 347 261.00 | 348 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 311.00 | 177 655.00 | 523 656.00 | 701 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 20 585.00 | 1 450.00 | | 20 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 202.00 | 21 475.00 | | 94 202.00 |
DL TOTAL (I) | 129 088.00 | 37 225.00 | | 129 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 173.00 | 28 781.00 | | 116 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 580.00 | 206 642.00 | | 88 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 709.00 | 61 726.00 | | 74 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 666.00 | 117 722.00 | | 103 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 567.00 | 414 872.00 | | 394 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 656.00 | 452 098.00 | | 523 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 709.00 | 74 709.00 | | 74 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 580.00 | 88 580.00 | | 88 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 174.00 | 24 714.00 | 91 460.00 | 116 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 969.00 | 128 967.00 | 2.00 | 128 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 130.00 | 291 670.00 | 91 460.00 | 383 130.00 |