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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 600.00 | | 124 600.00 | 124 600.00 |
AP Constructions | 16 706.00 | 12 346.00 | 4 359.00 | 16 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 658.00 | 128 860.00 | 24 797.00 | 153 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 457.00 | 69 282.00 | 7 175.00 | 76 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 963.00 | 210 489.00 | 167 473.00 | 377 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
BN En cours de production de biens | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 794.00 | | 115 794.00 | 115 794.00 |
BZ Autres créances | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 008.00 | | 47 008.00 | 47 008.00 |
CF Disponibilités | 153 975.00 | | 153 975.00 | 153 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 163.00 | | 354 163.00 | 354 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 126.00 | 210 489.00 | 521 636.00 | 732 126.00 |
CU Autres participations | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 170 331.00 | | | 170 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 087.00 | | | 84 087.00 |
DL TOTAL (I) | 268 719.00 | | | 268 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 814.00 | | | 61 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 088.00 | | | 73 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 449.00 | | | 90 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 917.00 | | | 252 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 636.00 | | | 521 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 102.00 | | | 191 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 698.00 | | 5 450.00 | 377 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 185.00 | 377 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 185.00 | 246 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 557.00 | | 5 450.00 | 246 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 512.00 | 18 163.00 | 5 185.00 | 197 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 512.00 | 18 163.00 | 5 185.00 | 197 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 089.00 | 73 089.00 | | 73 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 450.00 | 90 450.00 | | 90 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UX Autres créances clients | 115 794.00 | 115 794.00 | | 115 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 814.00 | | | 61 814.00 |
VI Groupe et associés | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 932.00 | 121 931.00 | 1.00 | 121 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 917.00 | 191 103.00 | | 252 917.00 |