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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 600.00 | | 124 600.00 | 124 600.00 |
AP Constructions | 16 706.00 | 7 334.00 | 9 371.00 | 16 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 495.00 | 106 124.00 | 25 370.00 | 131 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 072.00 | 73 030.00 | 5 042.00 | 78 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 273.00 | 186 489.00 | 170 784.00 | 357 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BN En cours de production de biens | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 989.00 | | 71 989.00 | 71 989.00 |
BZ Autres créances | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 648.00 | | 46 648.00 | 46 648.00 |
CF Disponibilités | 117 663.00 | | 117 663.00 | 117 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 962.00 | | 298 962.00 | 298 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 236.00 | 186 489.00 | 469 746.00 | 656 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 84 888.00 | 20 585.00 | | 84 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 733.00 | 94 202.00 | | 86 733.00 |
DL TOTAL (I) | 185 921.00 | 129 088.00 | | 185 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 477.00 | 116 173.00 | | 93 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 907.00 | 88 580.00 | | 36 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 148.00 | 11 437.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 324.00 | 74 709.00 | | 95 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 967.00 | 103 666.00 | | 56 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 824.00 | 394 567.00 | | 283 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 746.00 | 523 656.00 | | 469 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 204.00 | | | 353 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 677.00 | | | 222 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 809.00 | 12 791.00 | 3 110.00 | 176 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 809.00 | 12 791.00 | 3 110.00 | 176 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 325.00 | 95 325.00 | | 95 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9.00 | | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 71 989.00 | | | 71 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 477.00 | 17 550.00 | 71 241.00 | 93 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
VP Divers | 33 566.00 | | | 33 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 967.00 | 56 967.00 | | 56 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 301.00 | 111 291.00 | 9.00 | 111 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 677.00 | 206 749.00 | 71 241.00 | 282 677.00 |