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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 600.00 | | 124 600.00 | 124 600.00 |
AP Constructions | 18 952.00 | 10 676.00 | 8 276.00 | 18 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 545.00 | 119 068.00 | 31 477.00 | 150 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 061.00 | 67 768.00 | 9 293.00 | 77 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 698.00 | 197 512.00 | 180 186.00 | 377 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
BN En cours de production de biens | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 015.00 | | 66 015.00 | 66 015.00 |
BZ Autres créances | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
CF Disponibilités | 161 384.00 | | 161 384.00 | 161 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 677.00 | | 316 677.00 | 316 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 375.00 | 197 512.00 | 496 863.00 | 694 375.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 173 449.00 | 131 322.00 | | 173 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 943.00 | 82 427.00 | | 56 943.00 |
DL TOTAL (I) | 244 692.00 | 228 049.00 | | 244 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 031.00 | 85 071.00 | | 77 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 199.00 | 32 036.00 | | 48 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 741.00 | 11 506.00 | | 7 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 157.00 | 93 400.00 | | 68 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 043.00 | 59 453.00 | | 51 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 171.00 | 281 467.00 | | 252 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 863.00 | 509 515.00 | | 496 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 069.00 | | 14 571.00 | 368 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 942.00 | 377 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 942.00 | 246 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 928.00 | | 14 571.00 | 236 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 023.00 | 15 431.00 | 4 942.00 | 187 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 023.00 | 15 431.00 | 4 942.00 | 187 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 157.00 | 68 157.00 | | 68 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 66 015.00 | 66 015.00 | | 66 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 031.00 | | | 77 031.00 |
VI Groupe et associés | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 426.00 | 86 425.00 | 1.00 | 86 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 430.00 | 167 399.00 | | 244 430.00 |