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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
AN Terrains | 9 219.00 | 8 716.00 | 503.00 | 9 219.00 |
AP Constructions | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 895.00 | 51 838.00 | 15 057.00 | 66 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 893.00 | 115 435.00 | 14 458.00 | 129 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 871.00 | 185 852.00 | 106 018.00 | 291 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 438.00 | | 30 438.00 | 30 438.00 |
BN En cours de production de biens | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 469.00 | 234.00 | 82 235.00 | 82 469.00 |
BZ Autres créances | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 953.00 | | 200 953.00 | 200 953.00 |
CF Disponibilités | 149 861.00 | | 149 861.00 | 149 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 111.00 | 234.00 | 508 877.00 | 509 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 981.00 | 186 086.00 | 614 895.00 | 800 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 036.00 | 154 000.00 | | 113 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 169 601.00 | 184 712.00 | | 169 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 107.00 | 44 474.00 | | 84 107.00 |
DL TOTAL (I) | 382 144.00 | 398 585.00 | | 382 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 171.00 | 4 382.00 | | 94 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 742.00 | 34 895.00 | | 41 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 688.00 | 32 321.00 | | 29 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 566.00 | 56 000.00 | | 66 566.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 752.00 | 127 598.00 | | 232 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 895.00 | 526 183.00 | | 614 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 354.00 | 125 368.00 | | 160 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 311.00 | | 8 849.00 | 286 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 290.00 | 291 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 290.00 | 211 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 682.00 | | | 80 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 629.00 | | 8 849.00 | 205 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 659.00 | 11 296.00 | 3 103.00 | 177 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 977.00 | 11 296.00 | 3 103.00 | 172 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 82 189.00 | | | 82 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 171.00 | 21 773.00 | 72 398.00 | 94 171.00 |
VI Groupe et associés | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 788.00 | | | 89 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 938.00 | 99 658.00 | 280.00 | 99 938.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 752.00 | 160 354.00 | 72 398.00 | 232 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 769.00 | 6 360.00 | | 6 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 861.00 | 9 141.00 | | 10 861.00 |
ST Autres comptes | 171 426.00 | 170 108.00 | | 171 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 323.00 | 40 176.00 | | 40 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 622.00 | 20 729.00 | | 13 622.00 |
YT Sous‐traitance | 43 919.00 | 27 187.00 | | 43 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 578.00 | 30 066.00 | | 30 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 564.00 | 3 532.00 | | 3 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 333.00 | 9 892.00 | | 10 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 418.00 | 180 284.00 | | 204 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 797.00 | 90 883.00 | | 106 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 107.00 | 276 678.00 | | 297 107.00 |