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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 232.00 | 9 546.00 | 686.00 | 10 232.00 |
AN Terrains | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
AP Constructions | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 518.00 | 67 543.00 | 15 975.00 | 83 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 118.00 | 73 317.00 | 15 801.00 | 89 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 269.00 | 164 807.00 | 108 462.00 | 273 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
BN En cours de production de biens | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 612.00 | | 110 612.00 | 110 612.00 |
BZ Autres créances | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 837.00 | | 223 837.00 | 223 837.00 |
CF Disponibilités | 356 827.00 | | 356 827.00 | 356 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 011.00 | | 752 011.00 | 752 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 280.00 | 164 807.00 | 860 474.00 | 1 025 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 228 733.00 | 216 520.00 | | 228 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 257.00 | 52 213.00 | | 112 257.00 |
DL TOTAL (I) | 510 390.00 | 438 133.00 | | 510 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 900.00 | 69 061.00 | | 41 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 451.00 | 113 092.00 | | 104 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 348.00 | 38 312.00 | | 48 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 004.00 | 95 930.00 | | 155 004.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 083.00 | 316 395.00 | | 350 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 474.00 | 754 528.00 | | 860 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 808.00 | 274 495.00 | | 335 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 689.00 | | 11 580.00 | 261 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 232.00 | | | 86 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 457.00 | | 11 580.00 | 175 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 629.00 | 13 178.00 | | 151 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 771.00 | 2 775.00 | | 6 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 858.00 | 10 403.00 | | 144 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 777.00 | 81 777.00 | | 81 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 110 612.00 | 110 612.00 | | 110 612.00 |
VB T. V. A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 900.00 | 27 625.00 | 14 275.00 | 41 900.00 |
VI Groupe et associés | 104 451.00 | 104 451.00 | | 104 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 106.00 | 132 106.00 | | 132 106.00 |
VW T.V.A. | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 083.00 | 335 808.00 | 14 275.00 | 350 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 076.00 | 7 888.00 | | 6 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 630.00 | 11 144.00 | | 11 630.00 |
ST Autres comptes | 223 790.00 | 261 643.00 | | 223 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 075.00 | 40 226.00 | | 40 075.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 809.00 | 65 625.00 | | 44 809.00 |
YT Sous‐traitance | 83 464.00 | 67 508.00 | | 83 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 993.00 | 83 025.00 | | 81 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 737.00 | 3 772.00 | | 3 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 813.00 | 11 660.00 | | 9 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 999.00 | 264 819.00 | | 292 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 149.00 | 141 176.00 | | 145 149.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 953.00 | 463 545.00 | | 440 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |