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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
AN Terrains | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
AP Constructions | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 580.00 | 76 638.00 | 13 943.00 | 90 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 979.00 | 79 069.00 | 9 910.00 | 88 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 192.00 | 180 340.00 | 99 853.00 | 280 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
BN En cours de production de biens | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 487.00 | | 103 487.00 | 103 487.00 |
BZ Autres créances | 31 372.00 | | 31 372.00 | 31 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 036.00 | | 140 036.00 | 140 036.00 |
CF Disponibilités | 343 857.00 | | 343 857.00 | 343 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 757.00 | | 684 757.00 | 684 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 949.00 | 180 340.00 | 784 609.00 | 964 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 247 556.00 | 240 990.00 | | 247 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 924.00 | 86 566.00 | | 19 924.00 |
DL TOTAL (I) | 436 880.00 | 496 956.00 | | 436 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 275.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 400.00 | 154 276.00 | | 200 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 081.00 | 44 163.00 | | 76 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 248.00 | 110 669.00 | | 71 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 730.00 | 323 383.00 | | 347 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 609.00 | 820 339.00 | | 784 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 730.00 | 323 383.00 | | 347 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 438.00 | | 5 754.00 | 274 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 232.00 | | | 86 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 206.00 | | 5 754.00 | 188 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 808.00 | 8 532.00 | | 171 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 576.00 | 8 532.00 | | 161 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 081.00 | 76 081.00 | | 76 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
UX Autres créances clients | 103 487.00 | 103 487.00 | | 103 487.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VI Groupe et associés | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 582.00 | 155 582.00 | | 155 582.00 |
VW T.V.A. | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 730.00 | 347 730.00 | | 347 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 877.00 | 6 624.00 | | 6 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 935.00 | 21 755.00 | | 11 935.00 |
ST Autres comptes | 309 053.00 | 226 029.00 | | 309 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 052.00 | 40 084.00 | | 40 052.00 |
YT Sous‐traitance | 43 794.00 | 70 874.00 | | 43 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 703.00 | 149 801.00 | | 179 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 952.00 | 4 242.00 | | 3 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 829.00 | 10 866.00 | | 10 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 679.00 | 275 650.00 | | 278 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 920.00 | 151 480.00 | | 191 920.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 537.00 | 508 544.00 | | 584 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |