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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
AN Terrains | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
AP Constructions | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 122.00 | 71 500.00 | 16 622.00 | 88 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 683.00 | 75 675.00 | 10 008.00 | 85 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 438.00 | 171 808.00 | 102 630.00 | 274 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
BN En cours de production de biens | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 695.00 | | 93 695.00 | 93 695.00 |
BZ Autres créances | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 905.00 | | 231 905.00 | 231 905.00 |
CF Disponibilités | 331 599.00 | | 331 599.00 | 331 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 709.00 | | 717 709.00 | 717 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 147.00 | 171 808.00 | 820 339.00 | 992 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 240 990.00 | 228 733.00 | | 240 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 566.00 | 112 257.00 | | 86 566.00 |
DL TOTAL (I) | 496 956.00 | 510 390.00 | | 496 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 275.00 | 41 900.00 | | 14 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 276.00 | 104 451.00 | | 154 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 163.00 | 48 348.00 | | 44 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 669.00 | 155 004.00 | | 110 669.00 |
EA Autres dettes | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 383.00 | 350 083.00 | | 323 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 339.00 | 860 474.00 | | 820 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 383.00 | 335 808.00 | | 323 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 269.00 | | 6 810.00 | 273 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 641.00 | 274 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 641.00 | 188 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 232.00 | | | 86 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 037.00 | | 6 810.00 | 187 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 807.00 | 12 642.00 | 5 641.00 | 164 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 546.00 | 686.00 | | 9 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 261.00 | 11 956.00 | 5 641.00 | 155 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 163.00 | 44 163.00 | | 44 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 296.00 | 82 296.00 | | 82 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 93 695.00 | 93 695.00 | | 93 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VI Groupe et associés | 154 276.00 | 154 276.00 | | 154 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 025.00 | 111 025.00 | | 111 025.00 |
VW T.V.A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 383.00 | 323 383.00 | | 323 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 624.00 | 6 076.00 | | 6 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 755.00 | 11 630.00 | | 21 755.00 |
ST Autres comptes | 226 029.00 | 223 790.00 | | 226 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 084.00 | 40 075.00 | | 40 084.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 114.00 | 44 809.00 | | 32 114.00 |
YT Sous‐traitance | 70 874.00 | 83 464.00 | | 70 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 801.00 | 81 993.00 | | 149 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 242.00 | 3 737.00 | | 4 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 866.00 | 9 813.00 | | 10 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 650.00 | 292 999.00 | | 275 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 480.00 | 145.00 | | 151 480.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 544.00 | 440 953.00 | | 508 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |