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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 070.00 | 116 502.00 | 7 568.00 | 124 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 516.00 | 7 340.00 | 2 176.00 | 9 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 025.00 | 126 281.00 | 9 744.00 | 136 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
BN En cours de production de biens | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 744.00 | 285.00 | 40 459.00 | 40 744.00 |
BZ Autres créances | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CF Disponibilités | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 730.00 | 285.00 | 97 445.00 | 97 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 755.00 | 126 566.00 | 107 190.00 | 233 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 644.00 | 1 433.00 | | 1 644.00 |
DG Autres réserves | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779.00 | 211.00 | | 779.00 |
DL TOTAL (I) | 30 702.00 | 29 923.00 | | 30 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 3 657.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 704.00 | 23 753.00 | | 40 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 768.00 | 28 726.00 | | 13 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 085.00 | 17 154.00 | | 19 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 487.00 | 73 290.00 | | 76 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 190.00 | 103 212.00 | | 107 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 487.00 | 73 290.00 | | 76 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 916.00 | | 230 916.00 | 230 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 916.00 | | 230 916.00 | 230 916.00 |
FM Production stockée | | | -1 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 1 996.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 1 996.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 155.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 214.00 | 155.00 | | 23 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 214.00 | 1 841.00 | | -2 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 053.00 | 211 553.00 | | 254 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 274.00 | 211 342.00 | | 253 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779.00 | 211.00 | | 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 463.00 | 17 280.00 | | 19 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 212.00 | | 6 985.00 | 132 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 172.00 | 136 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 172.00 | 133 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 773.00 | | 6 985.00 | 129 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 253.00 | 5 031.00 | 3.00 | 121 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 814.00 | 5 031.00 | 3.00 | 118 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 285.00 | | | 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285.00 | | | 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285.00 | | | 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
UX Autres créances clients | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342.00 | | | 342.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 290.00 | 58 948.00 | 342.00 | 59 290.00 |
VW T.V.A. | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 667.00 | 73 667.00 | | 73 667.00 |