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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 967.00 | 127 447.00 | 10 520.00 | 137 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 567.00 | 11 574.00 | 6 993.00 | 18 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 942.00 | 141 460.00 | 18 481.00 | 159 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
BN En cours de production de biens | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 373.00 | 6 017.00 | 6 355.00 | 12 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 046.00 | 4 409.00 | 36 636.00 | 41 046.00 |
BZ Autres créances | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CF Disponibilités | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 937.00 | 10 426.00 | 98 510.00 | 108 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 879.00 | 151 887.00 | 116 991.00 | 268 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
DG Autres réserves | 19 090.00 | 18 950.00 | | 19 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383.00 | 139.00 | | 383.00 |
DL TOTAL (I) | 32 117.00 | 31 734.00 | | 32 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 269.00 | 18 922.00 | | 30 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251.00 | 38 802.00 | | 2 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 695.00 | 9 294.00 | | 9 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 916.00 | 31 637.00 | | 18 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 740.00 | 29 882.00 | | 23 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 873.00 | 128 539.00 | | 84 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 991.00 | 160 273.00 | | 116 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 452.00 | | 308 452.00 | 308 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 452.00 | | 308 452.00 | 308 452.00 |
FM Production stockée | | | 7 083.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 706.00 | |
GE Autres charges | | | 3 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 328.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 528.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 330.00 | -528.00 | | 38 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 509.00 | 332 154.00 | | 364 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 126.00 | 332 015.00 | | 364 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383.00 | 139.00 | | 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 808.00 | 29 788.00 | | 36 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 549.00 | | 5 394.00 | 154 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 986.00 | | 5 394.00 | 151 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 763.00 | 4 698.00 | | 136 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 324.00 | 4 698.00 | | 134 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 720.00 | 4 297.00 | | 1 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 918.00 | 4 409.00 | 3 918.00 | 3 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 639.00 | 8 707.00 | 3 918.00 | 5 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 639.00 | 8 707.00 | 3 918.00 | 5 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 892.00 | 2 037.00 | 856.00 | 2 892.00 |
VI Groupe et associés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 168.00 | 33 203.00 | 15 965.00 | 49 168.00 |
VW T.V.A. | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 178.00 | 74 323.00 | 856.00 | 75 178.00 |