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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 199.00 | 120 451.00 | 7 748.00 | 128 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 491.00 | 8 825.00 | 3 667.00 | 12 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 329.00 | 131 714.00 | 11 615.00 | 143 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
BN En cours de production de biens | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 530.00 | 860.00 | 8 670.00 | 9 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 055.00 | 2 281.00 | 75 774.00 | 78 055.00 |
BZ Autres créances | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CF Disponibilités | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 645.00 | 3 141.00 | 128 504.00 | 131 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 974.00 | 134 855.00 | 140 119.00 | 274 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
DG Autres réserves | 18 058.00 | 17 279.00 | | 18 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892.00 | 779.00 | | 892.00 |
DL TOTAL (I) | 31 595.00 | 30 702.00 | | 31 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 638.00 | 110.00 | | 2 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 930.00 | 40 704.00 | | 38 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44.00 | 2 820.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 559.00 | 13 768.00 | | 41 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 928.00 | 19 085.00 | | 24 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 524.00 | 76 487.00 | | 108 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 119.00 | 107 190.00 | | 140 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 524.00 | 76 487.00 | | 108 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 330.00 | | 266 330.00 | 266 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 330.00 | | 266 330.00 | 266 330.00 |
FM Production stockée | | | 3 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 23 214.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -2 214.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 015.00 | 254 053.00 | | 276 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 122.00 | 253 274.00 | | 275 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892.00 | 779.00 | | 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 561.00 | 19 463.00 | | 28 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 025.00 | | 7 304.00 | 136 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 586.00 | | 7 104.00 | 133 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 281.00 | 5 433.00 | | 126 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 842.00 | 5 433.00 | | 123 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 860.00 | | |
6T Sur comptes clients | 285.00 | 1 996.00 | | 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285.00 | 2 856.00 | | 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285.00 | 2 856.00 | | 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 75 717.00 | | | 75 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VI Groupe et associés | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 005.00 | 91 467.00 | 2 538.00 | 94 005.00 |
VW T.V.A. | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 480.00 | 108 480.00 | | 108 480.00 |