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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 269.00 | 124 064.00 | 11 205.00 | 135 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 718.00 | 10 260.00 | 6 458.00 | 16 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 549.00 | 136 763.00 | 17 786.00 | 154 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
BN En cours de production de biens | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 240.00 | 1 720.00 | 8 520.00 | 10 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 669.00 | 3 918.00 | 77 751.00 | 81 669.00 |
BZ Autres créances | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 126.00 | 5 638.00 | 142 488.00 | 148 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 674.00 | 142 401.00 | 160 274.00 | 302 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
DG Autres réserves | 18 951.00 | 18 058.00 | | 18 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139.00 | 892.00 | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | 31 734.00 | 31 595.00 | | 31 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 922.00 | 2 638.00 | | 18 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 803.00 | 38 930.00 | | 38 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 294.00 | 44.00 | | 9 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 638.00 | 41 559.00 | | 31 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 883.00 | 24 928.00 | | 29 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 540.00 | 108 524.00 | | 128 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 274.00 | 140 119.00 | | 160 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 648.00 | 108 524.00 | | 125 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 242.00 | | 317 242.00 | 317 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 242.00 | | 317 242.00 | 317 242.00 |
FM Production stockée | | | 8 030.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 497.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 90.00 | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 90.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | -90.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 155.00 | 276 015.00 | | 332 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 015.00 | 275 122.00 | | 332 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139.00 | 892.00 | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 329.00 | | 11 420.00 | 143 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 154 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 690.00 | | 11 297.00 | 140 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 123.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 714.00 | 5 049.00 | | 131 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 275.00 | 5 049.00 | | 129 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
6T Sur comptes clients | 2 281.00 | 1 637.00 | | 2 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 141.00 | 2 497.00 | | 3 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 141.00 | 2 497.00 | | 3 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 77 366.00 | 77 366.00 | | 77 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
VB T. V. A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 906.00 | 2 014.00 | 2 892.00 | 4 906.00 |
VI Groupe et associés | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 392.00 | 93 999.00 | 4 393.00 | 98 392.00 |
VW T.V.A. | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 246.00 | 116 354.00 | 2 892.00 | 119 246.00 |