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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 499 228.00 | 65 959 676.00 | 10 539 552.00 | 76 499 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 837.00 | 47 796.00 | 25 041.00 | 72 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 088 622.00 | 31 090 612.00 | 14 998 010.00 | 46 088 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 249 774.00 | 201 385.00 | 1 048 389.00 | 1 249 774.00 |
BF Prêts | 14 593 795.00 | 1 930 482.00 | 12 663 313.00 | 14 593 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 898 846.00 | | 1 898 846.00 | 1 898 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 614 295.00 | 110 539 179.00 | 50 075 116.00 | 160 614 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 683 676.00 | 44 426 697.00 | 105 256 979.00 | 149 683 676.00 |
BZ Autres créances | 21 227 570.00 | 367 429.00 | 20 860 141.00 | 21 227 570.00 |
CF Disponibilités | 421 587.00 | | 421 587.00 | 421 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 343 608.00 | 44 794 126.00 | 126 549 482.00 | 171 343 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 957 903.00 | 155 333 305.00 | 176 624 598.00 | 331 957 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 679 489.00 | | | 25 679 489.00 |
CU Autres participations | 20 211 193.00 | 11 309 228.00 | 8 901 965.00 | 20 211 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960 000.00 | 2 960 000.00 | | 2 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
DH Report à nouveau | 5 313 527.00 | 5 279 830.00 | | 5 313 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 106 971.00 | 3 333 697.00 | | 6 106 971.00 |
DK Provisions réglementées | 485 721.00 | 532 128.00 | | 485 721.00 |
DL TOTAL (I) | 14 930 704.00 | 12 170 138.00 | | 14 930 704.00 |
DP Provisions pour risques | 803 163.00 | | | 803 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 983 500.00 | 2 707 600.00 | | 3 983 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 786 663.00 | 2 707 600.00 | | 4 786 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 207.00 | 437 141.00 | | 53 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399 913.00 | 27 064 534.00 | | 2 399 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 377 333.00 | 10 998 765.00 | | 9 377 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 842 247.00 | 2 233 942.00 | | 2 842 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 625 484.00 | 499 048.00 | | 2 625 484.00 |
EA Autres dettes | 139 609 046.00 | 126 002 016.00 | | 139 609 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 907 231.00 | 167 235 446.00 | | 156 907 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 624 598.00 | 182 113 184.00 | | 176 624 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 522 929.00 | | | 156 522 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 012 041.00 | | 1 468 012 041.00 | 1 468 012 041.00 |
FG Production vendue services | 72 058 683.00 | | 72 058 683.00 | 72 058 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 070 724.00 | | 1 540 070 724.00 | 1 540 070 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 767 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 454 610 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 918 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 956 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 873 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 959 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 807 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 541 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 437 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 171 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 208 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 954 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 571 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 525 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 316 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 490 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -99 606.00 | 572 866.00 | | -99 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 323 688.00 | 5 411 192.00 | | 11 323 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 115 843.00 | 5 563 159.00 | | 8 115 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 339 925.00 | 11 547 216.00 | | 19 339 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 054 674.00 | 10 330 511.00 | | 12 054 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 045 168.00 | 5 351 852.00 | | 13 045 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 455 378.00 | 196 196.00 | | 1 455 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 555 220.00 | 15 878 560.00 | | 26 555 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 215 295.00 | -4 331 343.00 | | -7 215 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 959.00 | 71 516.00 | | 46 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 121 424.00 | 3 512 462.00 | | 2 121 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 316 138.00 | 1 546 328 426.00 | | 1 569 316 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 209 166.00 | 1 542 994 730.00 | | 1 563 209 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 106 971.00 | 3 333 697.00 | | 6 106 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 663 000.00 | | 19 954 000.00 | 168 663 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 588 000.00 | 84 042 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 588 000.00 | 160 614 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 499 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 354 000.00 | | 3 560 000.00 | 76 354 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 236 000.00 | | 16 394 000.00 | 92 236 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 571 000.00 | 9 957 000.00 | 2 520 000.00 | 58 571 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 529 000.00 | 9 951 000.00 | 2 520 000.00 | 58 529 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | 6 000.00 | | 42 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 708 000.00 | 4 787 000.00 | 2 708 000.00 | 2 708 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 231 000.00 | 7 873 000.00 | 8 677 000.00 | 45 231 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 622 000.00 | 12 844 000.00 | 12 140 000.00 | 88 622 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 330 000.00 | 17 631 000.00 | 14 848 000.00 | 91 330 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 377 000.00 | 9 377 000.00 | | 9 377 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 625 000.00 | 2 625 000.00 | | 2 625 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 609 000.00 | 139 609 000.00 | | 139 609 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 089 000.00 | 46 089 000.00 | | 46 089 000.00 |
UP Prêts | 14 593 000.00 | 4 687 000.00 | | 14 593 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899 000.00 | | | 1 899 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 684 000.00 | | | 149 684 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 544 000.00 | | | 17 544 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 492 000.00 | 221 687 000.00 | 11 805 000.00 | 233 492 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 907 000.00 | 156 523 000.00 | | 156 907 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |