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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 281 646.00 | 70 707 166.00 | 9 574 480.00 | 80 281 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 544.00 | 61 924.00 | 11 620.00 | 73 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 367 481.00 | 35 977 800.00 | 37 389 681.00 | 73 367 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 353 712.00 | 243 024.00 | 1 110 686.00 | 1 353 712.00 |
BF Prêts | 6 999 337.00 | 1 627 356.00 | 5 371 981.00 | 6 999 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064 126.00 | | 2 064 126.00 | 2 064 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 909 857.00 | 121 258 887.00 | 63 650 970.00 | 184 909 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 375 894.00 | 20 917 360.00 | 71 458 534.00 | 92 375 894.00 |
BZ Autres créances | 29 836 831.00 | 367 429.00 | 29 469 402.00 | 29 836 831.00 |
CF Disponibilités | 36 426 759.00 | | 36 426 759.00 | 36 426 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 650 309.00 | 21 284 789.00 | 137 365 520.00 | 158 650 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 560 166.00 | 142 543 676.00 | 201 016 490.00 | 343 560 166.00 |
CU Autres participations | 20 770 009.00 | 12 641 617.00 | 8 128 392.00 | 20 770 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 69 652.00 | | | 69 652.00 |
DH Report à nouveau | 5 290 260.00 | | | 5 290 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 458.00 | | | 1 239 458.00 |
DK Provisions réglementées | 498 293.00 | | | 498 293.00 |
DL TOTAL (I) | 10 110 463.00 | | | 10 110 463.00 |
DP Provisions pour risques | 619 000.00 | | | 619 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 474 000.00 | | | 1 474 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 093 000.00 | | | 2 093 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 876.00 | | | 84 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 177 540.00 | | | 3 177 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 663 915.00 | | | 10 663 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 140.00 | | | 1 261 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 784 825.00 | | | 784 825.00 |
EA Autres dettes | 172 835 664.00 | | | 172 835 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 813 028.00 | | | 188 813 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 016 491.00 | | | 201 016 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 306 673.00 | | | 188 306 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 510 523 481.00 | | 1 510 523 481.00 | 1 510 523 481.00 |
FG Production vendue services | 46 940 107.00 | | 46 940 107.00 | 46 940 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 483 588.00 | | 1 557 483 588.00 | 1 557 483 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 223 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 687 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 166 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 116 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 883 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 522 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 164 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 239 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 378 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 254 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 633 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 880 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 513 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 259 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 904 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 040 210.00 | | | -1 040 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 192.00 | | | 1 400 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 617 000.00 | | | 2 617 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 976 982.00 | | | 2 976 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 429 084.00 | | | 2 429 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 033 335.00 | | | 3 033 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 870 027.00 | | | 870 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 332 447.00 | | | 6 332 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 355 465.00 | | | -3 355 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 889.00 | | | 303 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 918 456.00 | | | 1 577 918 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 678 998.00 | | | 1 576 678 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 458.00 | | | 1 239 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 004 000.00 | | 13 743 000.00 | 189 004 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 837 000.00 | 104 554 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 837 000.00 | 184 910 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 282 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 874 000.00 | | 1 408 000.00 | 78 874 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 056 000.00 | | 12 335 000.00 | 110 056 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 882 000.00 | 799 000.00 | 3 408 000.00 | 4 882 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 882 000.00 | 799 000.00 | 3 408 000.00 | 4 882 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 940 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 619 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 262 000.00 | 2 756 000.00 | | 3 262 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 864 000.00 | 10 864 000.00 | | 10 864 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 261 000.00 | 1 261 000.00 | | 1 261 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 785 000.00 | 785 000.00 | | 785 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 841 000.00 | 172 841 000.00 | | 172 841 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 367 000.00 | 73 367 000.00 | | 73 367 000.00 |
UP Prêts | 8 999 000.00 | 2 239 000.00 | 4 760 000.00 | 8 999 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064 000.00 | | 2 084 000.00 | 2 064 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 376 000.00 | 92 376 000.00 | | 92 376 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 293 000.00 | 3 293 000.00 | | 3 293 000.00 |
VP Divers | 881 000.00 | 861 000.00 | | 881 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 652 000.00 | 25 652 000.00 | | 25 652 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 643 000.00 | 197 799 000.00 | 6 824 000.00 | 206 643 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 813 000.00 | 188 507 000.00 | | 188 813 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 37.00 | | 34.00 |