| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 873 930.00 | 70 569 864.00 | 8 304 066.00 | 78 873 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 544.00 | 57 397.00 | 16 147.00 | 73 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 421 503.00 | 27 764 180.00 | 42 657 323.00 | 70 421 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 292 879.00 | 243 024.00 | 1 049 855.00 | 1 292 879.00 |
BF Prêts | 8 987 332.00 | 1 173 956.00 | 7 813 376.00 | 8 987 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 898 984.00 | | 1 898 984.00 | 1 898 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 003 339.00 | 115 516 659.00 | 73 486 680.00 | 189 003 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 614 266.00 | 26 602 560.00 | 53 011 706.00 | 79 614 266.00 |
BZ Autres créances | 30 129 108.00 | 367 429.00 | 29 761 679.00 | 30 129 108.00 |
CF Disponibilités | 43 691 043.00 | | 43 691 043.00 | 43 691 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 447 924.00 | 26 969 989.00 | 126 477 935.00 | 153 447 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 451 263.00 | 142 486 648.00 | 199 964 615.00 | 342 451 263.00 |
CU Autres participations | 27 455 166.00 | 15 708 237.00 | 11 746 929.00 | 27 455 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
DH Report à nouveau | 5 290 260.00 | | | 5 290 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 549 997.00 | | | 1 549 997.00 |
DK Provisions réglementées | 566 835.00 | | | 566 835.00 |
DL TOTAL (I) | 10 439 548.00 | | | 10 439 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 681 933.00 | | | 4 681 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 681 933.00 | | | 4 681 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 047 913.00 | | | 3 047 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 828.00 | | | 81 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 208 839.00 | | | 9 208 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 551 521.00 | | | 3 551 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 085.00 | | | 326 085.00 |
EA Autres dettes | 168 581 709.00 | | | 168 581 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 843 134.00 | | | 184 843 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 964 615.00 | | | 199 964 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 468 716.00 | | | 184 468 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 512 236 235.00 | | 1 512 236 235.00 | 1 512 236 235.00 |
FG Production vendue services | 48 341 618.00 | | 48 341 618.00 | 48 341 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 577 853.00 | | 1 560 577 853.00 | 1 560 577 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 223 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 801 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503 836 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 400 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 462 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 071 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 730 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 266 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 327 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 631 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 241 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 660 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 574 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 325 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 899 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 490 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 129 149.00 | | | 1 129 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 722 404.00 | | | 10 722 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 766 241.00 | | | 23 766 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 617 794.00 | | | 35 617 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 579 931.00 | | | 28 579 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 658 937.00 | | | 10 658 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339 222.00 | | | 339 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 578 090.00 | | | 39 578 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 960 296.00 | | | -3 960 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 417.00 | | | 132 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 847 790.00 | | | 2 847 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 079 117.00 | | | 1 608 079 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 529 120.00 | | | 1 606 529 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 549 997.00 | | | 1 549 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 524 000.00 | 47 000.00 | 4 000.00 | 524 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 383 000.00 | 588 000.00 | 3 289 000.00 | 7 383 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 907 000.00 | 635 000.00 | 7 289 000.00 | 7 907 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 752 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 785 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 209 000.00 | 9 209 000.00 | | 9 209 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 664 000.00 | 168 664 000.00 | | 168 664 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552 000.00 | 3 552 000.00 | | 3 552 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 750 000.00 | 181 750 000.00 | | 181 750 000.00 |